Informe del fondo de inversión
ISHARES $ ULTRASHORT BOND UCITS ETF USD (DIST)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:DEUDA PRIVADA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20243,81%
- Ranking35/423
- Fecha16/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Subfondo, que refleja la rentabilidad del índice Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort. El Subfondo trata de invertir en la medida de lo posible y practicable, en los valores de renta fija (como bonos) que componen su Índice y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia. El Índice mide la rentabilidad de los valores de renta fija con vencimientos muy cortos, con categoría de inversión y denominados en dólares estadounidenses. Los valores de RF incluidos en el Índice son valores de RF empresarial a tipo fijo con vencimientos de entre 0 y 1 año y valores de RF empresarial a tipo variable con un vencimiento residual de entre 0 y 3 años.
Referencia:Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort
Última valoración
Valor liquidativo: 93,807933 EUR
Patrimonio (miles de euros):604.052,57
Fecha: 16/05/2024
1 día: -0,30%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | 3,81% | -3,00% | 6,00% | 7,87% | -8,63% |
| Categoría | 1,27% | 2,72% | -6,70% | 5,63% | -0,78% |
| Ranking | 35/423 | 363/375 | 7/360 | 53/351 | 267/287 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA USA | |||||
| Fondo | -1,59% | 0,43% | 0,83% | 13,61% | · |
| Categoría | 0,11% | 0,14% | 3,75% | 3,23% | 8,38% |
| Ranking | 409/423 | 177/423 | 304/394 | 31/358 | |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 189/394
Quintil: 3
Volatilidad: 7,94%
Ranking: 79/394
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCRY6227
Fecha de constitución: 17/10/2013
Divisa: USD
Fija: 0,09%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
