Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20264,16%
- Ranking1403/2309
- Fecha23/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 302,060000 EUR
Patrimonio (miles de euros):716,82
Fecha: 23/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 4,16% | 20,28% | 18,77% | 14,19% | -3,28% |
| Categoría | 4,65% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 1403/2309 | 54/2193 | 99/2007 | 137/1923 | 178/1805 |
| Quintil | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -2,04% | 1,03% | 7,99% | 60,59% | 68,64% |
| Categoría | -0,61% | 0,48% | 7,03% | 24,48% | 12,03% |
| Ranking | 2022/2393 | 690/2382 | 1119/2288 | 55/1936 | 20/1701 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 948/2325
Quintil: 3
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 1877/2324
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNWT08
Fecha de constitución: 13/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
