Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I EUR
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20266,77%
- Ranking1032/2310
- Fecha07/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 309,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):716,82
Fecha: 07/09/2026
1 día: -0,03%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 6,77% | 20,28% | 18,77% | 14,19% | -3,28% |
| Categoría | 5,20% | 5,78% | 8,51% | 6,14% | -14,02% |
| Ranking | 1032/2310 | 54/2199 | 101/2014 | 140/1929 | 179/1812 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,07% | 5,61% | 11,83% | 66,59% | 72,52% |
| Categoría | -0,61% | 1,80% | 8,97% | 24,24% | 11,68% |
| Ranking | 532/2393 | 99/2368 | 834/2282 | 36/1907 | 21/1701 |
| Quintil | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 951/2332
Quintil: 3
Volatilidad: 5,68%
Ranking: 1882/2331
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNWT08
Fecha de constitución: 13/08/2013
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
