Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20268,86%
- Ranking684/2309
- Fecha22/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 222,786356 EUR
Patrimonio (miles de euros):246,55
Fecha: 22/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 8,86% | 8,68% | 28,23% | 12,47% | 5,56% |
| Categoría | 4,94% | 5,78% | 8,50% | 6,13% | -14,02% |
| Ranking | 684/2309 | 502/2193 | 20/2007 | 195/1923 | 29/1805 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,89% | 1,33% | 13,83% | 58,50% | 92,40% |
| Categoría | -0,33% | 0,53% | 7,30% | 24,82% | 12,30% |
| Ranking | 656/2393 | 615/2378 | 446/2288 | 65/1936 | 5/1701 |
| Quintil | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,10%
Ranking: 688/2325
Quintil: 2
Volatilidad: 4,53%
Ranking: 2142/2324
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNWX44
Fecha de constitución: 01/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
