Informe del fondo de inversión
ALGEBRIS FINANCIAL INCOME FUND I USD
Gestora:ALGEBRISALGEBRIS INVESTMENTS
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,14%
- Ranking926/2081
- Fecha17/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es maximizar los ingresos y generar rendimientos superiores ajustados al riesgo durante un ciclo de inversión de aproximadamente 3 a 5 años mediante la inversión en acciones y bonos de alto rendimiento de dividendos. Para lograr el objetivo de inversión, los activos del Fondo se invertirán en el sector financiero a nivel mundial, en valores de renta variable (por ejemplo, acciones ordinarias o recibos de depósito estadounidenses de acciones ordinarias, recibos de depósito globales y acciones preferentes), títulos de deuda de tasa fija y variable (por ejemplo, bonos corporativos , que pueden ser de grado de inversión o por debajo del grado de inversión según la calificación de Moody's, Standard & Poor's, Fitch u otras agencias calificadoras, o sin calificación), instrumentos convertibles contingentes ('CoCo-Bonds'), pagarés negociados en bolsa ('ETN'), fondos negociables ('ETF') (que brindan exposición a las clases de activos particulares en las que el Gestor de in
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 194,221509 EUR
Patrimonio (miles de euros):246,55
Fecha: 17/09/2025
1 día: -0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,14% | 28,23% | 12,47% | 5,56% | 30,15% |
| Categoría | 2,96% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 926/2081 | 18/1989 | 214/1947 | 35/1851 | 20/1725 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -0,73% | 4,46% | 15,71% | 44,61% | 126,36% |
| Categoría | 1,20% | 3,24% | 5,37% | 12,55% | 16,98% |
| Ranking | 2027/2126 | 578/2124 | 91/2040 | 52/1924 | 5/1669 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,31%
Ranking: 59/2043
Quintil: 1
Volatilidad: 12,39%
Ranking: 240/2043
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BCZNWX44
Fecha de constitución: 01/08/2014
Divisa: USD
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,01%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 EUR
