Informe del fondo de inversión

H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I

Gestora:H2O ASSET MANAGEMENTH2O AM

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20258,06%
  • Ranking433/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar en un 2,50% anual el índice de referencia, compuesto por los índices 50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged. El objetivo del Fondo será generar rendimientos positivos mediante la creación de una cartera diversificada de bonos y otros valores de deuda internacionales, que cotizan en mercados reconocidos, y mediante inversiones en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros valores de deuda emitidos por entidades gubernamentales, supranacionales y corporativas ubicadas en mercados emergentes.

Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged

Última valoración

Valor liquidativo: 144,400136 EUR

Patrimonio (miles de euros):9.357,43

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo8,06%13,38%28,08%-19,27%4,29%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking433/2176353/21325/20811655/2014450/1908
Quintil11152

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,36%2,23%7,20%55,53%31,54%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking2101/2215871/2213479/21765/208018/1916
Quintil52211

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,84%

Ranking: 156/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 9,99%

Ranking: 228/2174

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD4LCS16

Fecha de constitución: 22/06/2016

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,01%

Suscripción: Hasta 1,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD