Informe del fondo de inversión
H2O MULTI EMERGING DEBT FUND I USD
Gestora:GATEWAY FUND SERVICESSIN CLASIFICAR
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 202613,09%
- Ranking12/1336
- Fecha02/11/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Fondo es superar su índice de referencia denominado en USD, compuesto por un 50 % de JPM EMBI Global Diversified y un 50 % de JPM GBI EM Global Diversified Unhedged, en un 2,5 % anual. El Fondo buscará generar rentabilidades positivas mediante la construcción de una cartera diversificada de bonos y otros títulos de deuda internacionales que cotizan en bolsas reconocidas, así como mediante la inversión en mercados de divisas. La cartera estará compuesta principalmente por bonos y otros títulos de deuda emitidos por gobiernos, entidades supranacionales y empresas ubicadas en mercados emergentes.
Referencia:50% JPM EMBI Global Diversified, 50% JPM GBI EM Global Diversified unhedged
Última valoración
Valor liquidativo: 166,155492 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.413,71
Fecha: 02/11/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 13,09% | 9,94% | 13,38% | 28,08% | -19,27% |
| Categoría | 3,48% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 12/1336 | 281/1304 | 130/1265 | 4/1223 | 952/1177 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,12% | 2,77% | 12,40% | 37,62% | 41,55% |
| Categoría | 0,80% | -0,10% | 3,96% | 20,84% | 7,17% |
| Ranking | 526/1382 | 19/1379 | 18/1333 | 37/1250 | 8/1168 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,08%
Ranking: 18/1334
Quintil: 1
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 950/1334
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD4LCS16
Fecha de constitución: 22/06/2016
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,01%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
