Informe del fondo de inversión

INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20251,65%
  • Ranking403/455
  • Fecha05/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo proporcionar el rendimiento del índice Bloomberg Commodity menos comisiones, gastos y costos de transacción. El índice de referencia está diseñado para ser un punto de referencia altamente líquido y diversificado en materias primas. Actualmente pueden incluirse 24 materias primas de seis grupos (cereales, energía, metales industriales, metales preciosos, ganado y productos blandos), y los componentes se seleccionan en función de cuatro principios fundamentales: importancia económica, diversificación, continuidad y liquidez.

Referencia:Bloomberg Commodity

Última valoración

Valor liquidativo: 22,561608 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.883.907,61

Fecha: 05/11/2025

1 día: 0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo1,65%11,71%-11,65%22,01%37,27%
Categoría38,82%4,48%-0,75%0,64%19,16%
Ranking403/455121/417361/40967/38863/354
Quintil52511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo4,49%8,71%6,97%-10,34%73,05%
Categoría-2,19%20,65%29,59%44,46%78,21%
Ranking26/457259/457300/424370/408180/353
Quintil13453

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 320/424

Quintil: 4

Volatilidad: 12,53%

Ranking: 293/424

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD6FTQ80

Fecha de constitución: 10/01/2017

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD