Informe del fondo de inversión

INVESCO BLOOMBERG COMMODITY UCITS ETF ACC

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:MATERIAS PRIMASSECTORIALES

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-4,94%
  • Ranking412/464
  • Fecha31/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo tiene como objetivo proporcionar el rendimiento del índice Bloomberg Commodity menos comisiones, gastos y costos de transacción. El índice de referencia está diseñado para ser un punto de referencia altamente líquido y diversificado en materias primas. Actualmente pueden incluirse 24 materias primas de seis grupos (cereales, energía, metales industriales, metales preciosos, ganado y productos blandos), y los componentes se seleccionan en función de cuatro principios fundamentales: importancia económica, diversificación, continuidad y liquidez.

Referencia:Bloomberg Commodity

Última valoración

Valor liquidativo: 21,100297 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.626.241,57

Fecha: 31/07/2025

1 día: -1,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo-4,94%11,71%-11,65%22,01%37,27%
Categoría12,64%4,48%-0,78%0,72%19,26%
Ranking412/464123/426366/41868/39767/363
Quintil52511

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MATERIAS PRIMAS
Fondo2,49%0,38%3,46%-15,63%72,31%
Categoría2,66%7,91%10,40%20,38%46,25%
Ranking169/466435/466217/433364/41588/342
Quintil25352

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,35%

Ranking: 219/433

Quintil: 3

Volatilidad: 12,64%

Ranking: 288/433

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BD6FTQ80

Fecha de constitución: 10/01/2017

Divisa: USD

Fija: 0,19%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD