Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON BALANCED H2 EUR HEDGED
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 2026-6,17%
- Ranking662/665
- Fecha26/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.
Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)
Última valoración
Valor liquidativo: 15,810000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.778,73
Fecha: 26/03/2026
1 día: -1,50%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,17% | 12,26% | 12,86% | 12,24% | -19,06% |
| Categoría | -0,70% | 4,30% | 7,39% | 4,85% | -11,40% |
| Ranking | 662/665 | 42/644 | 64/625 | 19/615 | 571/581 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | -5,84% | -6,95% | 6,82% | 30,02% | 22,94% |
| Categoría | -4,34% | -0,58% | 3,95% | 16,10% | 8,05% |
| Ranking | 588/646 | 661/664 | 112/649 | 39/618 | 108/548 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,79%
Ranking: 100/647
Quintil: 1
Volatilidad: 7,99%
Ranking: 158/647
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD860H78
Fecha de constitución: 15/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
