Informe del fondo de inversión
JANUS HENDERSON BALANCED H2 EUR HEDGED
Gestora:JANUS HENDERSON INVESTORSJANUS HENDERSON GROUP
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20257,86%
- Ranking13/642
- Fecha07/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el crecimiento del capital a largo plazo, consistente con la preservación del capital y equilibrado por los ingresos corrientes. Persigue su objetivo invirtiendo entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en acciones (también conocidas como acciones de empresas) y entre el 35% y el 65% de su valor liquidativo en títulos de deuda y participaciones en préstamos. Al menos el 80% de su valor liquidativo está invertido en empresas y emisores estadounidenses. El Fondo podrá emplear técnicas e instrumentos financieros con fines de inversión, tales como operaciones con futuros, opciones, swaps y otros instrumentos financieros derivados, con sujeción al límite de hasta el 10% de su patrimonio neto, siempre que se cumplan las condiciones y se respeten los límites establecidos periódicamente por el Banco Central.
Referencia:S&P 500 (55%), Bloomberg US Aggregate Bond (45%)
Última valoración
Valor liquidativo: 16,190000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.740,81
Fecha: 07/08/2025
1 día: -0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 7,86% | 12,86% | 12,24% | -19,06% | 15,46% |
| Categoría | 0,49% | 7,36% | 4,80% | -11,36% | 7,04% |
| Ranking | 13/642 | 64/625 | 19/615 | 580/590 | 49/552 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,12% | 8,95% | 15,23% | 27,28% | 37,44% |
| Categoría | 0,72% | 2,69% | 5,14% | 8,01% | 11,99% |
| Ranking | 217/651 | 1/645 | 2/633 | 3/606 | 33/510 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 2/634
Quintil: 1
Volatilidad: 9,31%
Ranking: 93/634
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BD860H78
Fecha de constitución: 15/12/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 EUR
