Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-2,64%
  • Ranking1909/2190
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 93,908600 EUR

Patrimonio (miles de euros):362.698,47

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,43%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-2,64%10,70%0,26%7,07%-18,06%
Categoría-0,48%2,89%7,20%5,47%-13,35%
Ranking1909/2190311/21541633/2110850/20591500/1987
Quintil51434

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,75%-2,64%5,69%14,26%-3,30%
Categoría-2,26%-0,48%3,03%15,48%2,40%
Ranking1490/21691909/2190543/21491117/20621194/1911
Quintil45234

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,47%

Ranking: 563/2154

Quintil: 2

Volatilidad: 5,51%

Ranking: 1674/2154

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDDRDY39

Fecha de constitución: 10/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:20.000,00 part.