Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202510,64%
  • Ranking303/2176
  • Fecha23/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 96,402600 EUR

Patrimonio (miles de euros):353.590,00

Fecha: 23/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,64%0,26%7,07%-18,06%-3,67%
Categoría2,53%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking303/21761651/2132861/20811523/20141314/1908
Quintil14344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,57%1,62%10,52%18,06%-5,87%
Categoría-0,38%1,93%2,51%15,06%0,56%
Ranking524/22151173/2213301/2176837/20801220/1916
Quintil23134

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 348/2174

Quintil: 1

Volatilidad: 4,51%

Ranking: 1686/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDDRDY39

Fecha de constitución: 10/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:20.000,00 part.