Informe del fondo de inversión

JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)

Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,71%
  • Ranking290/2222
  • Fecha04/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.

Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index

Última valoración

Valor liquidativo: 91,235200 EUR

Patrimonio (miles de euros):429.554,61

Fecha: 04/07/2025

1 día: 0,07%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,71%0,26%7,07%-18,06%-3,67%
Categoría-2,35%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking290/22221680/2180881/21281564/20611348/1952
Quintil14344

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,97%3,46%5,79%14,24%-3,82%
Categoría-0,14%0,16%2,60%9,74%-2,22%
Ranking335/2223451/2223554/2196791/20901148/1891
Quintil12224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,46%

Ranking: 552/2197

Quintil: 2

Volatilidad: 5,76%

Ranking: 1630/2197

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDDRDY39

Fecha de constitución: 10/10/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,39%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:20.000,00 part.