JPMORGAN ETFS (IRELAND) ICAV - USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
- % 20255,87%
- Ranking266/2216
- Fecha06/08/2025
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 92,239800 EUR
Patrimonio (miles de euros):375.244,35
Fecha: 06/08/2025
1 día: -0,06%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 5,87% | 0,26% | 7,07% | -18,06% |
| Categoría | -0,92% | 7,19% | 5,47% | -13,33% |
| Ranking | 266/2216 | 1675/2173 | 879/2122 | 1559/2055 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | ||||
| Fondo | 1,10% | 5,03% | 5,25% | 10,88% |
| Categoría | 1,48% | 2,66% | 3,51% | 8,19% |
| Ranking | 1188/2221 | 190/2217 | 587/2196 | 916/2088 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 648/2196
Quintil: 2
Volatilidad: 5,65%
Ranking: 1659/2196
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDDRDY39
Fecha de constitución: 10/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:20.000,00 part.
