JPMORGAN ETFS(IRL)ICAV-USD EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC)
- % 20260,15%
- Ranking40/71
- Fecha03/09/2026
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCYRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, independientemente de si el nivel del Índice sube o baja, y tratar de minimizar en la medida de lo posible el error de seguimiento entre la rentabilidad del Subfondo y la del Índice. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos (excluidos los activos mantenidos con fines auxiliares de liquidez) en valores incluidos en el Índice.
Referencia:J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
Última valoración
Valor liquidativo: 96,601900 EUR
Patrimonio (miles de euros):394.285,48
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,23%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,15% | 10,70% | 0,26% | 7,07% |
| Categoría | 0,75% | 0,54% | 8,16% | 3,96% |
| Ranking | 40/71 | 14/71 | 60/67 | 19/56 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES HRD CCY | ||||
| Fondo | 0,29% | -0,47% | 3,74% | 17,31% |
| Categoría | -0,59% | -0,79% | 4,52% | 13,55% |
| Ranking | 2/72 | 37/72 | 41/71 | 36/67 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 41/71
Quintil: 3
Volatilidad: 5,86%
Ranking: 59/71
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDDRDY39
Fecha de constitución: 10/10/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,39%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:20.000,00 part.
