Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,40%
  • Ranking372/2706
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 18,092800 EUR

Patrimonio (miles de euros):225.503,31

Fecha: 11/02/2026

1 día: 0,37%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo5,40%-4,73%16,61%8,38%-6,58%
Categoría1,98%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking372/27062425/26931265/25882086/2504266/2350
Quintil15351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,73%4,81%-1,71%26,30%49,63%
Categoría-0,72%1,90%4,64%45,29%61,27%
Ranking168/2707491/27051762/26471537/2448781/2093
Quintil11442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 2084/2713

Quintil: 4

Volatilidad: 9,71%

Ranking: 2300/2713

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0183

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR