Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR DIS

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2026-0,11%
  • Ranking2708/2752
  • Fecha07/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 17,146600 EUR

Patrimonio (miles de euros):212.984,24

Fecha: 07/01/2026

1 día: -0,62%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,11%-4,73%16,61%8,38%-6,58%
Categoría1,85%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking2708/27522414/26851264/25832085/2499266/2349
Quintil55351

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,79%-0,88%-3,55%18,02%42,36%
Categoría1,69%3,86%8,36%50,24%67,59%
Ranking2663/27522496/27512409/26862170/24701159/2116
Quintil55553

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,37%

Ranking: 2461/2704

Quintil: 5

Volatilidad: 9,72%

Ranking: 2372/2704

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0183

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR