Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20266,01%
  • Ranking250/2707
  • Fecha10/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 23,433300 EUR

Patrimonio (miles de euros):224.531,60

Fecha: 10/02/2026

1 día: 0,40%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo6,01%-2,28%19,54%11,30%-3,87%
Categoría1,91%7,16%21,34%16,60%-13,43%
Ranking250/27072164/2694937/25891725/2505164/2351
Quintil15241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,40%6,18%0,47%35,76%70,23%
Categoría-0,79%2,25%4,49%45,18%61,47%
Ranking157/2708354/27061531/26481048/2449316/2094
Quintil11331

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,16%

Ranking: 1871/2714

Quintil: 4

Volatilidad: 10,08%

Ranking: 2235/2714

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR