Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,14%
  • Ranking1325/3331
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 25,229200 EUR

Patrimonio (miles de euros):218.870,97

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo14,14%-2,28%19,54%11,30%-3,87%
Categoría14,81%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1325/33312579/31071082/28481887/2680192/2483
Quintil25241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,85%3,29%12,81%39,98%57,71%
Categoría1,90%3,50%16,28%59,92%61,50%
Ranking1911/34501718/34341662/32801814/2804713/2416
Quintil33342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,02%

Ranking: 1916/3280

Quintil: 3

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 1341/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR