GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 2,35%
• Ranking 509/2732
• Fecha 12/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 22,623100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 208.272,94

Fecha: 12/03/2026

1 día: -0,80%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,35%	-2,28%	19,54%	11,30%	-3,87%
Categoría	-0,71%	7,14%	21,35%	16,64%	-13,47%
Ranking	509/2732	2186/2715	952/2610	1747/2526	164/2372
Quintil	1	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,24%	2,07%	2,06%	32,22%	60,15%
Categoría	-1,93%	-0,09%	11,82%	46,30%	55,04%
Ranking	2266/2734	709/2731	2142/2676	1335/2477	446/2143
Quintil	5	2	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,15%

Ranking: 1827/2740

Quintil: 4

Volatilidad: 11,32%

Ranking: 1967/2739

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR