GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,14%
• Ranking 882/2773
• Fecha 27/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 23,241200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 213.326,98

Fecha: 27/04/2026

1 día: -0,57%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	5,14%	-2,28%	19,54%	11,30%	-3,87%
Categoría	3,59%	7,14%	21,35%	16,63%	-13,47%
Ranking	882/2773	2189/2718	954/2617	1747/2535	166/2376
Quintil	2	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	6,98%	3,95%	11,54%	31,78%	56,45%
Categoría	8,42%	1,95%	22,34%	50,74%	55,31%
Ranking	1960/2775	617/2739	2054/2749	1517/2521	526/2210
Quintil	4	2	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,03%

Ranking: 2259/2780

Quintil: 5

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 825/2780

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR