GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,29%
• Ranking 1379/3347
• Fecha 17/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 24,600100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 218.708,25

Fecha: 17/09/2026

1 día: 0,84%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,29%	-2,28%	19,54%	11,30%	-3,87%
Categoría	12,26%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1379/3347	2588/3123	1082/2875	1891/2706	193/2507
Quintil	3	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-2,00%	3,44%	13,30%	33,01%	54,52%
Categoría	-1,42%	2,56%	17,90%	51,38%	57,02%
Ranking	1673/3455	770/3418	1706/3290	1682/2743	681/2429
Quintil	3	2	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,26%

Ranking: 1736/3297

Quintil: 3

Volatilidad: 12,19%

Ranking: 1524/3296

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR