GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,00%
• Ranking 1131/2753
• Fecha 15/01/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 22,767700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 217.496,18

Fecha: 15/01/2026

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	3,00%	-2,28%	19,54%	11,30%	-3,87%
Categoría	2,81%	7,16%	21,34%	16,60%	-13,43%
Ranking	1131/2753	2156/2686	936/2583	1724/2499	164/2349
Quintil	3	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,54%	1,78%	0,54%	31,18%	65,59%
Categoría	3,61%	5,15%	8,62%	50,09%	67,62%
Ranking	2166/2752	2209/2753	2032/2688	1477/2472	540/2120
Quintil	4	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,15%

Ranking: 2221/2704

Quintil: 5

Volatilidad: 10,11%

Ranking: 2305/2704

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR