GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 7,12%
• Ranking 1152/2760
• Fecha 11/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 23,677300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 211.260,62

Fecha: 11/06/2026

1 día: 0,42%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	7,12%	-2,28%	19,54%	11,30%	-3,87%
Categoría	7,85%	7,15%	21,34%	16,62%	-13,45%
Ranking	1152/2760	2213/2723	962/2615	1764/2530	177/2377
Quintil	3	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,85%	3,83%	7,77%	30,98%	54,17%
Categoría	1,60%	7,42%	17,53%	50,08%	59,15%
Ranking	354/2765	1817/2715	1879/2745	1455/2499	656/2227
Quintil	1	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 2216/2799

Quintil: 4

Volatilidad: 12,26%

Ranking: 1187/2797

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR