GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,68%
• Ranking 842/3351
• Fecha 30/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 24,907100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 222.309,35

Fecha: 30/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	12,68%	-2,28%	19,54%	11,30%	-3,87%
Categoría	10,96%	7,12%	21,33%	16,52%	-13,55%
Ranking	842/3351	2606/3148	1091/2900	1907/2730	192/2515
Quintil	2	5	2	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,68%	7,47%	13,71%	35,16%	56,08%
Categoría	-0,39%	6,16%	17,45%	49,15%	58,21%
Ranking	403/3450	662/3405	1614/3250	1424/2778	661/2387
Quintil	1	1	3	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 1646/3299

Quintil: 3

Volatilidad: 12,23%

Ranking: 1535/3299

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR