GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -1,74%
• Ranking 2108/2722
• Fecha 02/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 22,226100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 222.976,63

Fecha: 02/12/2025

1 día: -0,11%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,74%	19,54%	11,30%	-3,87%	30,82%
Categoría	6,55%	21,34%	16,61%	-13,44%	27,43%
Ranking	2108/2722	943/2606	1742/2520	165/2364	510/2161
Quintil	4	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,21%	2,27%	-3,84%	23,63%	67,51%
Categoría	-0,54%	5,75%	4,62%	42,34%	69,63%
Ranking	585/2788	2074/2783	2078/2719	1614/2496	533/2123
Quintil	2	4	4	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,14%

Ranking: 2109/2734

Quintil: 4

Volatilidad: 10,09%

Ranking: 2428/2727

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR