GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND D EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -0,93%
• Ranking 2098/2703
• Fecha 09/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 22,408000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 242.965,80

Fecha: 09/10/2025

1 día: 0,20%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-0,93%	19,54%	11,30%	-3,87%	30,82%
Categoría	5,55%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,43%
Ranking	2098/2703	937/2585	1724/2501	164/2352	498/2145
Quintil	4	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	2,33%	2,93%	0,54%	36,11%	73,46%
Categoría	3,57%	6,63%	9,85%	49,77%	75,54%
Ranking	1827/2758	2024/2758	2106/2657	1340/2465	529/2083
Quintil	4	4	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,01%

Ranking: 2161/2666

Quintil: 5

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 2358/2666

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDGV0290

Fecha de constitución: 20/01/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,49%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR