Informe del fondo de inversión

GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI ASIA PACÍFICORENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202614,49%
  • Ranking122/125
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia:MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 19,561600 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.571,26

Fecha: 08/10/2026

1 día: -0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo14,49%6,59%20,38%8,92%-11,37%
Categoría29,07%17,00%13,69%3,76%-17,62%
Ranking122/125108/1125/10219/10021/98
Quintil55112

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo1,46%5,07%14,59%51,86%55,75%
Categoría0,50%3,96%29,48%78,15%48,51%
Ranking22/13238/132114/11792/9829/94
Quintil12552

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,27%

Ranking: 113/117

Quintil: 5

Volatilidad: 12,54%

Ranking: 112/117

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDHSRG22

Fecha de constitución: 19/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR