GUINNESS ASIAN EQUITY INCOME FUND Y EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI ASIA PACÍFICO RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 12,31%
• Ranking 122/125
• Fecha 31/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que cotizan principalmente en bolsas de la región Asia-Pacífico, incluido Japón (la ‘Región’), o que obtienen al menos el 50 % de sus ingresos de actividades comerciales en dicha Región, pero que pueden cotizar y negociarse en otras bolsas reconocidas.

Referencia: MSCI AC Pacific ex Japan

Última valoración

Valor liquidativo: 19,189100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 33.963,50

Fecha: 31/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo	12,31%	6,59%	20,38%	8,92%	-11,37%
Categoría	20,91%	17,00%	13,69%	3,76%	-17,62%
Ranking	122/125	108/112	5/102	19/100	21/98
Quintil	5	5	1	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA PACÍFICO
Fondo	4,28%	9,01%	15,71%	47,24%	48,34%
Categoría	-5,05%	4,72%	35,47%	60,98%	39,74%
Ranking	4/132	22/125	109/113	78/98	23/93
Quintil	1	1	5	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,13%

Ranking: 110/113

Quintil: 5

Volatilidad: 12,73%

Ranking: 108/113

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDHSRG22

Fecha de constitución: 19/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 0,89%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR