Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI FINANCIERORENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202610,06%
- Ranking24/117
- Fecha09/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice MSCI USA Banks 20/35 Capped (el índice de referencia). El Índice de Referencia se basa en el Índice MSCI USA (su Índice Matriz), y comprende aquellas empresas incluidas en el Índice Matriz que están clasificadas como miembros del grupo Industrial Bancos del GICS.
Referencia:MSCI USA Banks 20/35 Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 34,657892 EUR
Patrimonio (miles de euros):25.088,86
Fecha: 09/07/2026
1 día: 1,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 10,06% | 14,90% | 42,78% | 3,46% | -17,25% |
| Categoría | 10,34% | 29,08% | 31,91% | 11,94% | -4,77% |
| Ranking | 24/117 | 49/117 | 1/119 | 97/116 | 89/110 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI FINANCIERO | |||||
| Fondo | 8,28% | 11,22% | 26,42% | 109,33% | 70,51% |
| Categoría | 9,29% | 12,21% | 28,91% | 103,96% | 118,75% |
| Ranking | 49/117 | 60/117 | 21/117 | 31/115 | 71/108 |
| Quintil | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,96%
Ranking: 22/119
Quintil: 1
Volatilidad: 15,62%
Ranking: 27/119
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDVPTJ63
Fecha de constitución: 03/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:260.000,00 part.
