Informe del fondo de inversión
XTRACKERS MSCI USA BANKS UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:FINANCIEROSECTORIALES
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2026-5,45%
- Ranking98/115
- Fecha23/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice MSCI USA Banks 20/35 Capped (el índice de referencia). El Índice de Referencia se basa en el Índice MSCI USA (su Índice Matriz), y comprende aquellas empresas incluidas en el Índice Matriz que están clasificadas como miembros del grupo Industrial Bancos del GICS.
Referencia:MSCI USA Banks 20/35 Capped
Última valoración
Valor liquidativo: 29,773676 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.446,38
Fecha: 23/02/2026
1 día: -4,44%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -5,45% | 14,90% | 42,78% | 3,46% | -17,25% |
| Categoría | -0,80% | 29,45% | 31,94% | 11,92% | -4,65% |
| Ranking | 98/115 | 49/115 | 1/117 | 96/115 | 87/109 |
| Quintil | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FINANCIERO | |||||
| Fondo | -1,78% | 2,38% | 3,49% | 51,50% | 58,05% |
| Categoría | -0,46% | 9,62% | 20,76% | 74,49% | 114,17% |
| Ranking | 51/115 | 62/115 | 56/115 | 51/113 | 77/104 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 67/117
Quintil: 3
Volatilidad: 19,89%
Ranking: 13/117
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDVPTJ63
Fecha de constitución: 03/12/2018
Divisa: USD
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:260.000,00 part.
