Informe del fondo de inversión
FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY X USD DIS (D)
Gestora:FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICESFRANKLIN TEMPLETON
Categoría VDOS:MONETARIO USAMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-10,87%
- Ranking199/213
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.
Referencia:FTSE 1-month US Treasury Bill Index
Última valoración
Valor liquidativo: 0,857927 EUR
Patrimonio (miles de euros):184.291,34
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,35%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | -10,87% | 6,36% | -3,48% | 6,19% | 8,34% |
| Categoría | -10,10% | 7,76% | -2,32% | 6,42% | 8,33% |
| Ranking | 199/213 | 155/184 | 164/168 | 151/163 | 118/153 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA | |||||
| Fondo | 0,58% | -3,05% | -4,23% | -14,15% | 1,14% |
| Categoría | 0,65% | -2,65% | -2,98% | -11,05% | 4,73% |
| Ranking | 162/214 | 200/214 | 146/187 | 140/165 | 136/160 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,43%
Ranking: 120/187
Quintil: 4
Volatilidad: 9,35%
Ranking: 68/187
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BDZ2QV42
Fecha de constitución: 11/10/2018
Divisa: USD
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
