FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY X USD DIS (D)

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2026 -0,36%
• Ranking 207/214
• Fecha 14/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,847961 EUR

Patrimonio (miles de euros): 189.698,59

Fecha: 14/04/2026

1 día: -0,92%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-0,36%	-11,58%	6,36%	-3,48%	6,19%
Categoría	0,58%	-10,41%	7,74%	-2,33%	6,42%
Ranking	207/214	204/212	154/183	162/167	148/162
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-2,69%	-1,20%	-3,53%	-6,24%	1,45%
Categoría	-1,95%	-0,30%	-1,67%	-1,94%	6,69%
Ranking	203/207	209/214	206/212	164/169	156/158
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,49%

Ranking: 183/212

Quintil: 5

Volatilidad: 7,81%

Ranking: 187/212

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDZ2QV42

Fecha de constitución: 11/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD