FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY X USD DIS (D)

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -10,77%
• Ranking 198/202
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,858885 EUR

Patrimonio (miles de euros): 157.327,73

Fecha: 07/08/2025

1 día: -0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-10,77%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-10,09%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	198/202	148/173	155/157	143/153	112/145
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	0,73%	-2,43%	-6,19%	-12,11%	1,49%
Categoría	0,87%	-2,08%	-5,02%	-9,16%	4,78%
Ranking	197/203	199/202	171/176	154/154	148/149
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,43%

Ranking: 112/176

Quintil: 4

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 65/176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDZ2QV42

Fecha de constitución: 11/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD