FTGF WESTERN ASSET US GOVERNMENT LIQUIDITY X USD DIS (D)

Gestora: FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES FRANKLIN TEMPLETON

Categoría VDOS: MONETARIO USA MONETARIOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 -9,78%
• Ranking 199/202
• Fecha 20/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es mantener el principal y proporcionar una rentabilidad similar a las tasas del mercado monetario. El Subfondo invierte al menos el 99,5% de su Valor Liquidativo en: instrumentos del monetario de deuda pública, contratos de recompra inversa admisibles garantizados con instrumentos del mercado monetario de deuda pública y depósitos en efectivo mantenidos en dólares estadounidenses. El Subfondo limita el vencimiento medio ponderado de su cartera a 60 días o menos y limita la duración media ponderada de su cartera a 120 días o menos.

Referencia: FTSE 1-month US Treasury Bill Index

Última valoración

Valor liquidativo: 0,868432 EUR

Patrimonio (miles de euros): 179.066,29

Fecha: 20/06/2025

1 día: -0,06%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-9,78%	6,36%	-3,48%	6,19%	8,34%
Categoría	-9,27%	7,65%	-2,39%	6,39%	8,33%
Ranking	199/202	147/173	153/157	143/153	112/145
Quintil	5	5	5	5	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO USA
Fondo	-2,38%	-5,92%	-6,91%	-8,94%	-2,65%
Categoría	-2,28%	-5,62%	-5,78%	-6,05%	0,30%
Ranking	202/202	201/202	172/176	154/154	149/149
Quintil	5	5	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 117/176

Quintil: 4

Volatilidad: 8,61%

Ranking: 59/176

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BDZ2QV42

Fecha de constitución: 11/10/2018

Divisa: USD

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,15%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 USD