Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-7,70%
- Ranking103/141
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 31,713648 EUR
Patrimonio (miles de euros):400.331,97
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,49%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -7,70% | 2,62% | -3,32% | -8,80% | 4,61% |
| Categoría | -7,14% | 5,10% | -2,13% | -0,35% | 13,69% |
| Ranking | 103/141 | 94/141 | 124/138 | 77/127 | 66/124 |
| Quintil | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,70% | -7,09% | -5,22% | -13,07% | -19,46% |
| Categoría | -0,74% | -5,66% | -3,15% | -6,69% | 1,27% |
| Ranking | 82/141 | 118/141 | 126/141 | 107/130 | 95/119 |
| Quintil | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,28%
Ranking: 120/141
Quintil: 5
Volatilidad: 8,06%
Ranking: 51/141
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2GFH28
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
