Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2026-0,01%
- Ranking61/108
- Fecha28/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 30,965568 EUR
Patrimonio (miles de euros):243.767,48
Fecha: 28/05/2026
1 día: 0,34%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,01% | -9,87% | 2,62% | -3,32% | -8,80% |
| Categoría | 0,62% | -5,56% | 3,59% | -0,70% | -10,18% |
| Ranking | 61/108 | 98/105 | 66/105 | 94/103 | 51/97 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | 0,29% | -1,23% | -2,69% | -10,23% | -12,50% |
| Categoría | -0,10% | -0,73% | 0,53% | -2,71% | -4,89% |
| Ranking | 30/108 | 70/108 | 95/105 | 92/103 | 67/96 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,36%
Ranking: 96/105
Quintil: 5
Volatilidad: 6,68%
Ranking: 15/105
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2GFH28
Fecha de constitución: 07/01/2019
Divisa: USD
Fija: 0,06%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
