Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF GBP HDG DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-4,19%
- Ranking39/133
- Fecha12/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 38,050416 EUR
Patrimonio (miles de euros):53.513,23
Fecha: 12/12/2025
1 día: -0,42%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -4,19% | 0,70% | 1,29% | -19,61% | 3,08% |
| Categoría | -8,50% | 5,10% | -2,19% | -0,21% | 13,98% |
| Ranking | 39/133 | 99/133 | 29/130 | 112/123 | 84/120 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -0,83% | -2,15% | -5,66% | -7,19% | -16,92% |
| Categoría | -1,58% | -0,49% | -8,11% | -7,15% | 5,90% |
| Ranking | 27/136 | 121/136 | 46/133 | 84/130 | 101/121 |
| Quintil | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,37%
Ranking: 68/133
Quintil: 3
Volatilidad: 5,49%
Ranking: 104/133
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2GFM70
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
