Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF GBP HDG DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-2,72%
- Ranking38/133
- Fecha07/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 38,632655 EUR
Patrimonio (miles de euros):52.018,83
Fecha: 07/10/2025
1 día: 0,11%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -2,72% | 0,70% | 1,29% | -19,61% | 3,08% |
| Categoría | -7,90% | 5,10% | -2,19% | -0,21% | 13,98% |
| Ranking | 38/133 | 99/133 | 29/130 | 112/123 | 84/120 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -1,13% | 0,27% | -4,43% | -2,31% | -16,82% |
| Categoría | 0,17% | 1,49% | -4,23% | -13,02% | 3,88% |
| Ranking | 134/136 | 125/133 | 90/133 | 29/127 | 93/121 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,56%
Ranking: 125/133
Quintil: 5
Volatilidad: 5,74%
Ranking: 105/133
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2GFM70
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
