Informe del fondo de inversión
INVESCO US TREASURY BOND UCITS ETF GBP HDG DIST
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA USARENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-3,04%
- Ranking38/141
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es lograr el rendimiento del Índice Bloomberg US Treasury menos las comisiones, los gastos y los costos de transacción. El Índice está diseñado para medir el desempeño de la deuda nominal, a tasa fija, denominada en dólares estadounidenses emitida por el Tesoro de los Estados Unidos.
Referencia:Bloomberg US Treasury
Última valoración
Valor liquidativo: 38,508151 EUR
Patrimonio (miles de euros):55.186,19
Fecha: 31/07/2025
1 día: -0,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -3,04% | 0,70% | 1,29% | -19,61% | 3,08% |
| Categoría | -6,97% | 5,10% | -2,13% | -0,35% | 13,69% |
| Ranking | 38/141 | 104/141 | 33/138 | 116/127 | 86/124 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA USA | |||||
| Fondo | -1,03% | -2,29% | -4,22% | -13,50% | -20,02% |
| Categoría | 2,65% | -0,89% | -4,14% | -11,22% | 5,04% |
| Ranking | 134/141 | 127/141 | 91/141 | 96/134 | 106/123 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,34%
Ranking: 92/141
Quintil: 4
Volatilidad: 6,12%
Ranking: 108/141
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2GFM70
Fecha de constitución: 28/06/2019
Divisa: GBP
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 3,00%
Aportación mínima:25.000,00 part.
