Informe del fondo de inversión
WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD GD ACC U
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20249,71%
- Ranking264/1036
- Fecha13/05/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Subfondo, buscando alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en empresas de mercados desarrollados y emergentes en la región de Asia, excepto Japón. La gestión del Subfondo estará impulsada por la investigación fundamental de la empresa, y las asignaciones por país y sector son principalmente un subproducto del proceso de selección de valores ascendente. Se espera que el Subfondo esté razonablemente diversificado, generalmente con 40 - 70 valores y puede invertir en compañías en un amplio espectro de capitalizaciones bursátiles. Hasta el 15% del valor liquidativo del Subfondo podrá invertirse en empresas domiciliadas fuera de Asia si el gestor de inversiones determina que, en función de los activos, los ingresos y las ganancias de la empresa, realiza actividades comerciales sustanciales en Asia (excluyendo Japón).
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,850023 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 13/05/2024
1 día: 0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 9,71% | 17,51% | -4,30% | 34,87% | 20,88% |
| Categoría | 7,64% | 2,06% | -11,96% | 10,73% | 11,55% |
| Ranking | 264/1036 | 105/1028 | 168/1014 | 118/971 | 159/929 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -1,96% | 4,73% | 29,79% | 54,93% | 131,51% |
| Categoría | 2,15% | 7,20% | 11,10% | 3,65% | 31,41% |
| Ranking | 936/1036 | 747/1036 | 88/1024 | 84/989 | 1/871 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,66%
Ranking: 65/1036
Quintil: 1
Volatilidad: 8,94%
Ranking: 837/1036
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2ZTC24
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
