Informe del fondo de inversión
WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD GD ACC U
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20248,95%
- Ranking54/1036
- Fecha18/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Subfondo, buscando alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en empresas de mercados desarrollados y emergentes en la región de Asia, excepto Japón. La gestión del Subfondo estará impulsada por la investigación fundamental de la empresa, y las asignaciones por país y sector son principalmente un subproducto del proceso de selección de valores ascendente. Se espera que el Subfondo esté razonablemente diversificado, generalmente con 40 - 70 valores y puede invertir en compañías en un amplio espectro de capitalizaciones bursátiles. Hasta el 15% del valor liquidativo del Subfondo podrá invertirse en empresas domiciliadas fuera de Asia si el gestor de inversiones determina que, en función de los activos, los ingresos y las ganancias de la empresa, realiza actividades comerciales sustanciales en Asia (excluyendo Japón).
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 25,671411 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 18/04/2024
1 día: -1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 8,95% | 17,51% | -4,30% | 34,87% | 20,88% |
| Categoría | 3,03% | 2,08% | -11,98% | 10,77% | 11,58% |
| Ranking | 54/1036 | 106/1028 | 167/1014 | 119/971 | 160/929 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 3,58% | 5,46% | 33,22% | 55,11% | 114,80% |
| Categoría | 0,49% | 6,60% | 4,78% | -4,46% | 18,52% |
| Ranking | 88/1036 | 715/1036 | 106/1023 | 86/984 | 1/869 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,55%
Ranking: 75/1032
Quintil: 1
Volatilidad: 8,77%
Ranking: 872/1032
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2ZTC24
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
