Informe del fondo de inversión
WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD GD ACC U
Gestora:WELLINGTON MGMTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20220,26%
- Ranking107/1032
- Fecha28/11/2022
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Subfondo, buscando alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en empresas de mercados desarrollados y emergentes en la región de Asia, excepto Japón. La gestión del Subfondo estará impulsada por la investigación fundamental de la empresa, y las asignaciones por país y sector son principalmente un subproducto del proceso de selección de valores ascendente. Se espera que el Subfondo esté razonablemente diversificado, generalmente con 40 - 70 valores y puede invertir en compañías en un amplio espectro de capitalizaciones bursátiles. Hasta el 15% del valor liquidativo del Subfondo podrá invertirse en empresas domiciliadas fuera de Asia si el gestor de inversiones determina que, en función de los activos, los ingresos y las ganancias de la empresa, realiza actividades comerciales sustanciales en Asia (excluyendo Japón).
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 21,007168 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 28/11/2022
1 día: -0,70%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 0,26% | 34,87% | 20,88% | 31,23% | -15,20% |
| Categoría | -11,55% | 11,52% | 10,90% | 17,24% | -8,05% |
| Ranking | 107/1032 | 115/995 | 147/954 | 22/882 | 559/796 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,46% | -4,98% | 3,28% | 67,32% | 78,48% |
| Categoría | 4,54% | -7,48% | -10,85% | 10,76% | 18,62% |
| Ranking | 1006/1036 | 244/1036 | 77/1032 | 1/942 | 4/771 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,65%
Ranking: 56/1034
Quintil: 1
Volatilidad: 14,95%
Ranking: 384/1034
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2ZTC24
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
