Informe del fondo de inversión
WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD GD ACC U
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-14,12%
- Ranking961/1049
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo busca rendimientos totales a largo plazo a través de la revalorización del capital. El Fondo invierte principalmente en empresas que estén ubicadas y/o realicen actividades comerciales sustanciales en India. El Gestor de Inversiones se centra en empresas de alta calidad infravaloradas o empresas que pueden ser reconocidas como de alta calidad en el futuro. Una empresa de alta calidad es aquella capaz de mantener un mayor rendimiento del capital debido a una ventaja competitiva. Las consideraciones medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) son una parte importante de la forma en que el Gestor de inversiones evalúa a las empresas, ya que cree que las empresas de alta calidad generalmente serán aquellas que se centren en políticas ASG si bien no necesariamente dan lugar a la exclusión de una empresa del universo de inversión.
Referencia:MSCI India Index
Última valoración
Valor liquidativo: 24,549508 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 11/09/2025
1 día: -0,28%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -14,12% | 21,33% | 17,51% | -4,30% | 34,87% |
| Categoría | 2,44% | 15,39% | 2,13% | -12,08% | 10,77% |
| Ranking | 961/1049 | 187/1050 | 104/1026 | 161/1004 | 116/961 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -0,41% | -6,90% | -12,01% | 9,16% | 80,97% |
| Categoría | 3,69% | 4,12% | 9,14% | 13,33% | 36,53% |
| Ranking | 1027/1062 | 1033/1062 | 963/1047 | 746/1010 | 121/947 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -1,21%
Ranking: 999/1060
Quintil: 5
Volatilidad: 11,66%
Ranking: 821/1060
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF2ZTC24
Fecha de constitución: 29/11/2013
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,40%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD
