Informe del fondo de inversión

WELLINGTON INDIA FOCUS EQUITY FUND USD GD ACC U

Gestora:WELLINGTON MGMTWELLINGTON GROUP

Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20220,26%
  • Ranking107/1032
  • Fecha28/11/2022

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es obtener rendimientos totales a largo plazo. El Gestor de Inversiones gestionará activamente el Subfondo, buscando alcanzar el objetivo invirtiendo principalmente en empresas de mercados desarrollados y emergentes en la región de Asia, excepto Japón. La gestión del Subfondo estará impulsada por la investigación fundamental de la empresa, y las asignaciones por país y sector son principalmente un subproducto del proceso de selección de valores ascendente. Se espera que el Subfondo esté razonablemente diversificado, generalmente con 40 - 70 valores y puede invertir en compañías en un amplio espectro de capitalizaciones bursátiles. Hasta el 15% del valor liquidativo del Subfondo podrá invertirse en empresas domiciliadas fuera de Asia si el gestor de inversiones determina que, en función de los activos, los ingresos y las ganancias de la empresa, realiza actividades comerciales sustanciales en Asia (excluyendo Japón).

Referencia:MSCI India Index

Última valoración

Valor liquidativo: 21,007168 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 28/11/2022

1 día: -0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20222021202020192018
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo0,26%34,87%20,88%31,23%-15,20%
Categoría-11,55%11,52%10,90%17,24%-8,05%
Ranking107/1032115/995147/95422/882559/796
Quintil11114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN
Fondo-2,46%-4,98%3,28%67,32%78,48%
Categoría4,54%-7,48%-10,85%10,76%18,62%
Ranking1006/1036244/103677/10321/9424/771
Quintil52111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,65%

Ranking: 56/1034

Quintil: 1

Volatilidad: 14,95%

Ranking: 384/1034

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BF2ZTC24

Fecha de constitución: 29/11/2013

Divisa: USD

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,40%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD