Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND T JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 20268,35%
- Ranking130/137
- Fecha24/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 146,223402 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/08/2026
1 día: -0,15%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 8,35% | 18,99% | 11,80% | 19,34% | -4,36% |
| Categoría | 21,69% | 23,70% | 15,52% | 21,36% | -1,56% |
| Ranking | 130/137 | 91/132 | 96/123 | 66/111 | 74/110 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | -0,64% | -0,71% | 13,29% | 55,56% | 71,48% |
| Categoría | 0,51% | 2,94% | 31,53% | 83,39% | 115,26% |
| Ranking | 102/145 | 131/145 | 134/137 | 106/115 | 90/111 |
| Quintil | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,44%
Ranking: 136/137
Quintil: 5
Volatilidad: 16,64%
Ranking: 90/137
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4KRV02
Fecha de constitución: 25/10/2017
Divisa: JPY
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
