Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - JAPAN STRATEGIC VALUE FUND T JPY
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20255,28%
- Ranking6/111
- Fecha23/05/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable japonesa. El Subfondo invertirá, en condiciones normales de mercado, principalmente en Valores representativos de capital y valores relacionados con acciones que coticen o se negocien en una Bolsa de Valores reconocida en Japón.
Referencia:Topix Index (gross of tax with dividends reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 119,401559 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 23/05/2025
1 día: 0,64%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 5,28% | 11,80% | 19,34% | -4,36% | 15,28% |
| Categoría | 2,99% | 15,03% | 20,90% | -2,09% | 13,33% |
| Ranking | 6/111 | 85/111 | 64/108 | 73/108 | 52/105 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 5,01% | -1,03% | 9,10% | 37,25% | 78,08% |
| Categoría | 5,80% | 1,26% | 8,43% | 43,66% | 81,88% |
| Ranking | 57/111 | 61/111 | 66/111 | 78/108 | 61/105 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 82/111
Quintil: 4
Volatilidad: 11,46%
Ranking: 26/111
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BF4KRV02
Fecha de constitución: 25/10/2017
Divisa: JPY
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.000,00 USD
