Informe del fondo de inversión
BNY MELLON JAPAN SMALL CAP EQUITY FOCUS FUND USD I (ACC) (HEDGED)
Gestora:BNY MELLON FUND MANAGEMENT LUXBNY MELLON
Categoría VDOS:RVI JAPÓN SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20249,35%
- Ranking11/128
- Fecha25/04/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene por objetivo conseguir una revalorización a largo plazo del capital, invirtiendo en una cartera de valores de renta variable de pequeña capitalización cotizadas en uno o más de los mercados bursátiles oficiales de Japón. El Subfondo trata de alcanzar su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% del Patrimonio Neto del Subfondo en valores de renta variable de sociedades de pequeña capitalización (acciones mayoritariamente por debajo de los 500'000,00 M de yenes) cotizados o negociados habitualmente en un Mercado Admisible de Japón.
Referencia:Russell Nomura Small Cap Index
Última valoración
Valor liquidativo: 2,828545 EUR
Patrimonio (miles de euros):9,97
Fecha: 25/04/2024
1 día: -1,27%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 9,35% | -3,93% | 7,17% | 21,05% | 5,40% |
| Categoría | 2,40% | 7,46% | -14,72% | 6,88% | 5,65% |
| Ranking | 11/128 | 115/128 | 8/124 | 15/123 | 50/119 |
| Quintil | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI JAPÓN SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | -1,45% | 4,40% | 9,73% | 28,13% | 57,47% |
| Categoría | -3,94% | 1,43% | 10,86% | -3,31% | 15,92% |
| Ranking | 9/128 | 13/128 | 62/128 | 21/123 | 22/112 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 73/128
Quintil: 3
Volatilidad: 10,51%
Ranking: 54/128
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFLQG039
Fecha de constitución: 12/12/2013
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,15%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000.000,00 USD
