Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION R
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
- % 2026-1,04%
- Ranking1266/2190
- Fecha30/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,080000 EUR
Patrimonio (miles de euros):54.778,12
Fecha: 30/03/2026
1 día: 0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,04% | 3,89% | 5,11% | 3,95% | -10,07% |
| Categoría | -0,57% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 1266/2190 | 971/2154 | 1071/2110 | 1386/2059 | 686/1987 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,67% | -1,04% | 1,49% | 12,27% | 0,12% |
| Categoría | -2,35% | -0,23% | 2,75% | 15,54% | 2,31% |
| Ranking | 697/2169 | 1262/2190 | 1272/2149 | 1269/2062 | 1050/1911 |
| Quintil | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 1040/2154
Quintil: 3
Volatilidad: 0,95%
Ranking: 2147/2154
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFNXVS58
Fecha de constitución: 20/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
