Informe del fondo de inversión
MUZINICH EMERGINGMARKETSSHORTDURATION HEDGED EURO ACCUMULATION R
Gestora:MUZINICH & COMUZINICH
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:2
- % 20253,61%
- Ranking1006/2194
- Fecha03/11/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo trata de alcanzar rentabilidades absolutas atractivas mediante inversiones prudentes en deuda a corto plazo de mercados emergentes. El Subfondo tratará de ofrecer rendimientos significativos de bonos a corto plazo similares a los de países de alta calificación crediticia. Para tratar de alcanzar su objetivo de inversión del Subfondo adquirirá principalmente instrumentos de deuda corporativa y de gobierno con tipo de interés (es decir, bonos y préstamos bancarios, con sujeción a un límite del 9,9% de los préstamos bancarios) con duraciones relativamente cortas y los instrumentos con tasa flotante. La duración media será de 2,5 años, pero puede aumentar a 3 años, como resultado del movimiento del precio de mercado.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 108,920000 EUR
Patrimonio (miles de euros):48.569,73
Fecha: 03/11/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,61% | 5,11% | 3,95% | -10,07% | -0,64% |
| Categoría | 2,82% | 7,20% | 5,48% | -13,34% | 0,15% |
| Ranking | 1006/2194 | 1091/2151 | 1418/2100 | 703/2033 | 905/1926 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,13% | 0,90% | 3,78% | 18,28% | 3,51% |
| Categoría | 2,15% | 3,35% | 5,40% | 17,86% | 4,04% |
| Ranking | 1959/2213 | 1949/2211 | 1253/2188 | 1020/2084 | 1033/1923 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 1256/2189
Quintil: 3
Volatilidad: 1,18%
Ranking: 2181/2189
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFNXVS58
Fecha de constitución: 20/06/2014
Divisa: EUR
Fija: 1,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
