Informe del fondo de inversión

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20254,77%
  • Ranking824/2176
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.

Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index

Última valoración

Valor liquidativo: 4,771273 EUR

Patrimonio (miles de euros):366.250,97

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo4,77%2,65%8,18%-5,51%-3,01%
Categoría2,54%7,20%5,47%-13,35%0,15%
Ranking824/21761354/2132701/2081304/20141220/1908
Quintil24214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,22%2,45%3,88%15,49%6,27%
Categoría-0,38%1,76%2,54%15,09%0,57%
Ranking977/2215623/2213909/21761046/2080750/1916
Quintil32332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,37%

Ranking: 774/2174

Quintil: 2

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 1526/2174

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFZPF546

Fecha de constitución: 05/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.