Informe del fondo de inversión

ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20251,88%
  • Ranking999/2197
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.

Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor

Última valoración

Valor liquidativo: 4,639702 EUR

Patrimonio (miles de euros):300.721,17

Fecha: 18/09/2025

1 día: -0,02%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,88%2,65%8,18%-5,51%-3,01%
Categoría0,35%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking999/21971360/2154712/2103304/20361230/1927
Quintil34214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,82%1,99%1,86%10,08%6,35%
Categoría0,95%2,93%2,35%10,25%0,53%
Ranking1273/22041566/21991084/21771088/2079792/1943
Quintil34333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 921/2177

Quintil: 3

Volatilidad: 5,74%

Ranking: 1590/2177

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BFZPF546

Fecha de constitución: 05/06/2018

Divisa: USD

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.