Informe del fondo de inversión
ISHARES J.P. MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD (ACC)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,29%
- Ranking963/2221
- Fecha20/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo consiste en ofrecer a los inversores una rentabilidad total, teniendo en cuenta la rentabilidad del capital y de los ingresos, que refleje la rentabilidad del J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor. El índice mide la rentabilidad de la deuda pública de mercados emergentes en moneda local.
Referencia:J.P. Morgan GBI - EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor
Última valoración
Valor liquidativo: 4,540512 EUR
Patrimonio (miles de euros):254.018,71
Fecha: 20/06/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,29% | 2,65% | 8,18% | -5,51% | -3,01% |
| Categoría | -2,57% | 7,18% | 5,47% | -13,33% | 0,18% |
| Ranking | 963/2221 | 1374/2180 | 719/2128 | 307/2061 | 1253/1952 |
| Quintil | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,75% | -0,99% | 3,48% | 12,25% | 1,19% |
| Categoría | -0,42% | -2,48% | 1,85% | 8,58% | -2,17% |
| Ranking | 1243/2222 | 984/2221 | 753/2195 | 873/2081 | 880/1877 |
| Quintil | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,35%
Ranking: 814/2166
Quintil: 2
Volatilidad: 5,56%
Ranking: 1616/2166
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BFZPF546
Fecha de constitución: 05/06/2018
Divisa: USD
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
