Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND B EUR CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20253,00%
  • Ranking862/2197
  • Fecha17/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 114,570000 EUR

Patrimonio (miles de euros):19.256,31

Fecha: 17/09/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo3,00%3,17%11,25%-2,46%-4,23%
Categoría0,42%7,20%5,47%-13,35%0,14%
Ranking862/21971298/2154285/2103114/20361401/1927
Quintil24114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,42%4,73%3,64%17,63%13,67%
Categoría1,05%3,30%2,52%10,34%0,29%
Ranking648/2204436/2199722/2177569/2079317/1943
Quintil21221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,38%

Ranking: 595/2177

Quintil: 2

Volatilidad: 8,28%

Ranking: 1027/2177

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG36TW18

Fecha de constitución: 02/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:37.500.000,00 EUR