Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND B EUR CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2025-0,33%
  • Ranking1033/2219
  • Fecha17/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 110,860000 EUR

Patrimonio (miles de euros):20.070,36

Fecha: 17/07/2025

1 día: 0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-0,33%3,17%11,25%-2,46%-4,23%
Categoría-2,16%7,19%5,47%-13,33%0,19%
Ranking1033/22191310/2176285/2124114/20571421/1948
Quintil34114

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo1,33%4,63%3,54%17,09%10,20%
Categoría0,65%2,76%2,23%11,03%-1,66%
Ranking181/2221255/2220750/2199679/2089354/1894
Quintil11221

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,36%

Ranking: 707/2193

Quintil: 2

Volatilidad: 8,18%

Ranking: 989/2193

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG36TW18

Fecha de constitución: 02/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:37.500.000,00 EUR