Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND B EUR CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,76%
- Ranking195/1235
- Fecha22/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 126,590000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.382,90
Fecha: 22/06/2026
1 día: 0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,76% | 7,61% | 3,17% | 11,25% | -2,46% |
| Categoría | 4,49% | 4,52% | 6,64% | 7,19% | -14,39% |
| Ranking | 195/1235 | 346/1227 | 590/1210 | 214/1190 | 81/1158 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,78% | 6,48% | 15,50% | 22,20% | 24,40% |
| Categoría | 2,53% | 4,27% | 11,44% | 21,75% | 6,46% |
| Ranking | 19/1235 | 19/1226 | 89/1230 | 388/1193 | 101/1093 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,98%
Ranking: 139/1228
Quintil: 1
Volatilidad: 6,47%
Ranking: 449/1228
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG36TW18
Fecha de constitución: 02/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:37.500.000,00 EUR
