Informe del fondo de inversión

BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND B EUR CAP

Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20265,97%
  • Ranking108/1361
  • Fecha17/08/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.

Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified

Última valoración

Valor liquidativo: 126,830000 EUR

Patrimonio (miles de euros):13.795,60

Fecha: 17/08/2026

1 día: -0,05%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo5,97%7,61%3,17%11,25%-2,46%
Categoría3,83%4,66%6,43%7,41%-14,03%
Ranking108/1361388/1329635/1290240/124881/1202
Quintil12311

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo0,62%5,04%12,27%23,91%24,75%
Categoría-0,44%2,31%8,24%21,92%6,04%
Ranking226/140230/139081/1352370/123583/1188
Quintil11121

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 87/1352

Quintil: 1

Volatilidad: 6,89%

Ranking: 434/1352

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BG36TW18

Fecha de constitución: 02/06/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,20%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:37.500.000,00 EUR