Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND B EUR CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20265,84%
- Ranking120/1365
- Fecha03/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 126,680000 EUR
Patrimonio (miles de euros):15.160,32
Fecha: 03/09/2026
1 día: 0,37%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,84% | 7,61% | 3,17% | 11,25% | -2,46% |
| Categoría | 3,79% | 4,65% | 6,44% | 7,41% | -14,03% |
| Ranking | 120/1365 | 388/1334 | 640/1295 | 240/1253 | 81/1207 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,60% | 2,26% | 11,94% | 21,48% | 23,01% |
| Categoría | 0,21% | 0,88% | 8,09% | 20,41% | 5,14% |
| Ranking | 340/1407 | 179/1400 | 91/1355 | 392/1239 | 100/1196 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,93%
Ranking: 95/1357
Quintil: 1
Volatilidad: 6,94%
Ranking: 409/1357
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG36TW18
Fecha de constitución: 02/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:37.500.000,00 EUR
