Informe del fondo de inversión
BARINGS EMERGING MARKETS LOCAL DEBT FUND B EUR CAP
Gestora:BARING ASSET MANAGEMENTBARINGS
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 20267,04%
- Ranking97/1335
- Fecha22/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del fondo es tratar de conseguir la rentabilidad total a largo plazo mediante la generación de rendimientos y la revalorización del capital. El fondo invertirá principalmente en una cartera diversificada de instrumentos de deuda denominados en divisa local emitidos por gobiernos, organismos cuasi-soberanos y sociedades de los mercados emergentes.
Referencia:J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 128,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):14.881,62
Fecha: 22/10/2026
1 día: -0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 7,04% | 7,61% | 3,17% | 11,25% | -2,46% |
| Categoría | 4,02% | 4,65% | 6,43% | 7,42% | -14,01% |
| Ranking | 97/1335 | 381/1304 | 625/1265 | 237/1223 | 66/1177 |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 0,58% | 1,55% | 9,51% | 28,20% | 30,53% |
| Categoría | 0,06% | -0,26% | 5,46% | 24,95% | 7,54% |
| Ranking | 374/1380 | 148/1377 | 74/1330 | 248/1248 | 37/1168 |
| Quintil | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,78%
Ranking: 83/1329
Quintil: 1
Volatilidad: 6,95%
Ranking: 538/1329
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BG36TW18
Fecha de constitución: 02/06/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,20%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:37.500.000,00 EUR
