Informe del fondo de inversión

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202513,30%
  • Ranking648/1380
  • Fecha24/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).

Referencia:MSCI Europe ex UK

Última valoración

Valor liquidativo: 23,479300 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.556,79

Fecha: 24/12/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo13,30%8,81%18,70%-10,29%23,89%
Categoría15,69%7,81%13,68%-11,85%23,55%
Ranking648/1380546/1366192/1334400/1287707/1232
Quintil32123

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo2,21%6,36%14,18%44,55%64,45%
Categoría2,06%6,01%15,56%40,30%53,54%
Ranking395/1392363/1392567/1380365/1330314/1234
Quintil22322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,78%

Ranking: 720/1384

Quintil: 3

Volatilidad: 8,42%

Ranking: 1296/1384

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDW50

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR