Informe del fondo de inversión

GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-7,64%
  • Ranking1321/1383
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).

Referencia:MSCI Europe ex UK

Última valoración

Valor liquidativo: 21,769800 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.496,09

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-7,64%13,74%8,81%18,70%-10,29%
Categoría-1,39%16,27%7,78%13,66%-11,91%
Ranking1321/1383639/1378545/1364192/1333400/1293
Quintil53212

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-9,91%-7,64%1,23%24,32%36,95%
Categoría-7,59%-1,39%9,70%30,31%42,04%
Ranking1188/13591321/13831094/1374686/1330577/1261
Quintil55433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,16%

Ranking: 1114/1386

Quintil: 5

Volatilidad: 12,56%

Ranking: 592/1386

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDW50

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR