GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI EUROPA EX-UK RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,53%
• Ranking 69/88
• Fecha 02/06/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).

Referencia: MSCI Europe ex UK

Última valoración

Valor liquidativo: 23,932300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.787,42

Fecha: 02/06/2026

1 día: -0,30%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK
Fondo	1,53%	13,74%	8,81%	18,70%	-10,29%
Categoría	7,22%	19,29%	5,80%	15,80%	-12,71%
Ranking	69/88	14/93	27/91	50/91	17/90
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK
Fondo	2,43%	0,91%	5,40%	33,78%	41,55%
Categoría	4,08%	2,90%	15,16%	40,98%	48,78%
Ranking	71/88	68/88	66/88	30/86	25/84
Quintil	5	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 62/93

Quintil: 4

Volatilidad: 13,94%

Ranking: 29/93

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDW50

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR