GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI EUROPA EX-UK RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 1,68%
• Ranking 76/98
• Fecha 22/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).

Referencia: MSCI Europe ex UK

Última valoración

Valor liquidativo: 23,968300 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.609,64

Fecha: 22/10/2026

1 día: -0,43%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK
Fondo	1,68%	13,74%	8,81%	18,70%	-10,29%
Categoría	7,87%	19,31%	5,91%	15,86%	-12,58%
Ranking	76/98	20/97	32/95	54/95	22/94
Quintil	4	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK
Fondo	-1,92%	-3,22%	5,89%	41,35%	36,87%
Categoría	-1,45%	-2,06%	11,29%	52,39%	42,94%
Ranking	38/98	36/98	43/97	34/95	18/93
Quintil	2	2	3	2	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,76%

Ranking: 78/97

Quintil: 5

Volatilidad: 14,91%

Ranking: 53/97

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDW50

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR