GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI EUROPA EX-UK RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,07%
• Ranking 68/88
• Fecha 22/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).

Referencia: MSCI Europe ex UK

Última valoración

Valor liquidativo: 24,767000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.727,45

Fecha: 22/07/2026

1 día: 1,01%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK
Fondo	5,07%	13,74%	8,81%	18,70%	-10,29%
Categoría	10,16%	19,29%	5,81%	15,80%	-12,60%
Ranking	68/88	14/88	27/86	50/86	17/85
Quintil	4	1	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK
Fondo	0,37%	6,08%	10,16%	37,64%	43,46%
Categoría	0,18%	6,63%	19,80%	43,85%	50,78%
Ranking	23/88	56/88	67/88	28/86	18/84
Quintil	2	4	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,73%

Ranking: 71/88

Quintil: 5

Volatilidad: 13,91%

Ranking: 50/88

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDW50

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR