GUINNESS EUROPEAN EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI EUROPA EX-UK RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 5,12%
• Ranking 84/99
• Fecha 07/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de valores europeos, excluyendo los valores del Reino Unido, o en valores emitidos por empresas que realicen una parte significativa de su negocio (al menos el 50 % de sus ingresos) en Europa (excluyendo el Reino Unido).

Referencia: MSCI Europe ex UK

Última valoración

Valor liquidativo: 24,778700 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.781,33

Fecha: 07/09/2026

1 día: 0,15%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK
Fondo	5,12%	13,74%	8,81%	18,70%	-10,29%
Categoría	10,72%	19,31%	5,91%	15,86%	-12,58%
Ranking	84/99	20/98	32/95	54/95	22/94
Quintil	5	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK
Fondo	-2,82%	4,12%	11,39%	38,85%	38,79%
Categoría	-1,63%	3,74%	19,75%	48,59%	46,05%
Ranking	96/99	55/99	72/93	43/95	18/92
Quintil	5	3	4	3	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,17%

Ranking: 74/98

Quintil: 4

Volatilidad: 13,65%

Ranking: 63/98

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQDW50

Fecha de constitución: 20/12/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR