Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202610,79%
  • Ranking1161/2737
  • Fecha10/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 31,865900 EUR

Patrimonio (miles de euros):99.076,16

Fecha: 10/07/2026

1 día: 0,39%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo10,79%-2,76%18,94%10,74%-4,35%
Categoría11,72%7,16%21,35%16,62%-13,45%
Ranking1161/27372245/26901030/25811808/2497187/2348
Quintil35241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo4,10%8,36%11,33%35,46%51,47%
Categoría4,55%11,01%20,67%55,79%60,60%
Ranking1200/27451582/27421834/27291502/2496770/2235
Quintil33442

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,93%

Ranking: 1987/2774

Quintil: 4

Volatilidad: 11,98%

Ranking: 1355/2774

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQF631

Fecha de constitución: 29/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR