Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202613,70%
  • Ranking1404/3331
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 32,702000 EUR

Patrimonio (miles de euros):97.490,71

Fecha: 08/10/2026

1 día: 0,08%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo13,70%-2,76%18,94%10,74%-4,35%
Categoría14,81%7,13%21,34%16,54%-13,57%
Ranking1404/33312640/31071170/28481964/2680204/2483
Quintil35341

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,81%3,16%12,25%37,89%53,82%
Categoría1,90%3,50%16,28%59,92%61,50%
Ranking1925/34501790/34341740/32801937/2804795/2416
Quintil33342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,98%

Ranking: 2006/3280

Quintil: 4

Volatilidad: 12,70%

Ranking: 1342/3279

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQF631

Fecha de constitución: 29/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR