Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-0,81%
  • Ranking571/2780
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 28,527800 EUR

Patrimonio (miles de euros):91.092,60

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,44%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-0,81%-2,76%18,94%10,74%-4,35%
Categoría-3,15%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking571/27802243/27171028/26121823/2528172/2369
Quintil25241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-7,87%-0,81%-1,62%22,85%46,66%
Categoría-5,12%-3,15%9,06%39,86%48,71%
Ranking2281/2733571/27802247/27531489/2523583/2198
Quintil52532

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,07%

Ranking: 2269/2775

Quintil: 5

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 914/2775

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQF631

Fecha de constitución: 29/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR