GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 -3,90%
• Ranking 2186/2698
• Fecha 18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 28,425100 EUR

Patrimonio (miles de euros): 109.516,01

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,47%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-3,90%	18,94%	10,74%	-4,35%	30,17%
Categoría	2,45%	21,34%	16,60%	-13,40%	27,44%
Ranking	2186/2698	1005/2583	1793/2501	172/2352	581/2144
Quintil	5	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	0,21%	0,79%	0,17%	26,19%	69,00%
Categoría	1,04%	5,73%	10,07%	40,43%	76,40%
Ranking	1827/2752	2394/2747	2117/2650	1449/2461	630/2062
Quintil	4	5	4	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,01%

Ranking: 2127/2658

Quintil: 5

Volatilidad: 10,92%

Ranking: 2329/2658

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQF631

Fecha de constitución: 29/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR