GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora: GUINNESS ASSET MANAGEMENT GUINNESS AM

Categoría VDOS: RVI GLOBAL RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 11,64%
• Ranking 1525/3342
• Fecha 28/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia: MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 32,109200 EUR

Patrimonio (miles de euros): 96.825,51

Fecha: 28/09/2026

1 día: -0,16%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	11,64%	-2,76%	18,94%	10,74%	-4,35%
Categoría	13,16%	7,13%	21,33%	16,52%	-13,58%
Ranking	1525/3342	2644/3118	1170/2870	1965/2702	204/2505
Quintil	3	5	3	4	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo	-1,59%	2,89%	13,53%	34,68%	53,56%
Categoría	0,03%	3,03%	17,42%	56,68%	60,38%
Ranking	2569/3469	1735/3440	1753/3291	1933/2822	783/2431
Quintil	4	3	3	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,22%

Ranking: 1810/3289

Quintil: 3

Volatilidad: 12,18%

Ranking: 1529/3288

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQF631

Fecha de constitución: 29/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR