Informe del fondo de inversión

GUINNESS GLOBAL EQUITY INCOME FUND C EUR ACC

Gestora:GUINNESS ASSET MANAGEMENTGUINNESS AM

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,09%
  • Ranking771/2782
  • Fecha26/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es proporcionar a los inversores ingresos y una revalorización del capital a largo plazo. Para lograr este objetivo, el Fondo pretende invertir principalmente en una cartera de renta variable global con una rentabilidad superior a la media (es decir, superior a la del mercado bursátil global). No obstante, el Fondo también podrá invertir, en cierta medida, en otros instrumentos, como bonos gubernamentales y valores de renta fija corporativa con calificación de grado de inversión.

Referencia:MSCI World

Última valoración

Valor liquidativo: 28,447700 EUR

Patrimonio (miles de euros):91.213,13

Fecha: 26/03/2026

1 día: -0,70%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-1,09%-2,76%18,94%10,74%-4,35%
Categoría-3,22%7,14%21,35%16,64%-13,47%
Ranking771/27822243/27171028/26121823/2528172/2369
Quintil25241

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo-7,36%-1,37%-2,76%26,79%46,20%
Categoría-5,38%-3,46%6,33%43,51%49,58%
Ranking2373/2735844/27812153/27541494/2525642/2192
Quintil52432

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,11%

Ranking: 1878/2742

Quintil: 4

Volatilidad: 11,32%

Ranking: 1971/2741

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGHQF631

Fecha de constitución: 29/11/2013

Divisa: EUR

Fija: 1,99%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 3,00%

Aportación mínima:0,00 EUR