Informe del fondo de inversión

XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-2,64%
  • Ranking727/1383
  • Fecha31/03/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) (el índice de referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de los componentes de gran y mediana capitalización del S&P Europe BMI (el índice matriz), excluido el Reino Unido.

Referencia:S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap

Última valoración

Valor liquidativo: 80,107500 EUR

Patrimonio (miles de euros):258.700,49

Fecha: 31/03/2026

1 día: 0,59%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-2,64%17,73%5,10%15,25%-16,81%
Categoría-1,39%16,27%7,78%13,66%-11,91%
Ranking727/1383385/1378988/1364522/1333927/1293
Quintil32424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo-8,25%-2,64%7,96%26,48%32,08%
Categoría-7,59%-1,39%9,70%30,31%42,04%
Ranking750/1359727/1383560/1374599/1330696/1261
Quintil33333

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,69%

Ranking: 594/1386

Quintil: 3

Volatilidad: 11,38%

Ranking: 1026/1386

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGV5VM45

Fecha de constitución: 14/01/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:135.000,00 part.