Informe del fondo de inversión

XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D

Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK

Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20264,60%
  • Ranking577/1356
  • Fecha11/02/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) (el índice de referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de los componentes de gran y mediana capitalización del S&P Europe BMI (el índice matriz), excluido el Reino Unido.

Referencia:S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap

Última valoración

Valor liquidativo: 86,065300 EUR

Patrimonio (miles de euros):285.811,53

Fecha: 11/02/2026

1 día: -0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo4,60%17,73%5,10%15,25%-16,81%
Categoría4,29%16,27%7,78%13,66%-11,91%
Ranking577/1356385/1378988/1364522/1333927/1293
Quintil32424

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo1,53%6,77%13,25%37,90%48,25%
Categoría1,59%6,45%12,59%38,45%57,27%
Ranking675/1357603/1356427/1346480/1299644/1212
Quintil33223

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 419/1383

Quintil: 2

Volatilidad: 8,35%

Ranking: 1042/1383

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: IE00BGV5VM45

Fecha de constitución: 14/01/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,02%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:135.000,00 part.