Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPA EX-UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20267,80%
- Ranking35/98
- Fecha21/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) (el índice de referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de los componentes de gran y mediana capitalización del S&P Europe BMI (el índice matriz), excluido el Reino Unido.
Referencia:S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap
Última valoración
Valor liquidativo: 88,703800 EUR
Patrimonio (miles de euros):515.313,75
Fecha: 21/10/2026
1 día: 1,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | |||||
| Fondo | 7,80% | 17,73% | 5,10% | 15,25% | -16,81% |
| Categoría | 9,13% | 19,31% | 5,91% | 15,86% | -12,58% |
| Ranking | 35/98 | 14/97 | 82/95 | 76/95 | 47/94 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | |||||
| Fondo | -0,20% | -1,95% | 10,75% | 49,26% | 33,20% |
| Categoría | 0,04% | -0,52% | 12,10% | 54,16% | 45,60% |
| Ranking | 33/98 | 42/98 | 30/97 | 19/95 | 28/93 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,12%
Ranking: 43/97
Quintil: 3
Volatilidad: 12,82%
Ranking: 86/97
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGV5VM45
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:135.000,00 part.
