Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPA EX-UKRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20269,57%
- Ranking48/99
- Fecha04/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) (el índice de referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de los componentes de gran y mediana capitalización del S&P Europe BMI (el índice matriz), excluido el Reino Unido.
Referencia:S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap
Última valoración
Valor liquidativo: 90,155400 EUR
Patrimonio (miles de euros):642.751,88
Fecha: 04/09/2026
1 día: 0,12%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | |||||
| Fondo | 9,57% | 17,73% | 5,10% | 15,25% | -16,81% |
| Categoría | 10,72% | 19,31% | 5,91% | 15,86% | -12,58% |
| Ranking | 48/99 | 14/98 | 82/95 | 76/95 | 47/94 |
| Quintil | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA EX-UK | |||||
| Fondo | -2,37% | 2,80% | 18,39% | 42,88% | 34,47% |
| Categoría | -1,03% | 3,35% | 19,62% | 46,95% | 46,46% |
| Ranking | 99/99 | 58/99 | 23/93 | 16/95 | 31/92 |
| Quintil | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,49%
Ranking: 24/98
Quintil: 2
Volatilidad: 12,18%
Ranking: 85/98
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGV5VM45
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:135.000,00 part.
