Informe del fondo de inversión
XTRACKERS S&P EUROPE EX UK UCITS ETF 1D
Gestora:DWS INVESTMENTDEUTSCHE BANK
Categoría VDOS:RVI EUROPARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20257,80%
- Ranking418/1394
- Fecha19/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es replicar la rentabilidad antes de comisiones y gastos del índice S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap (EUR) (el índice de referencia). El índice de referencia está diseñado para reflejar el rendimiento de las acciones de los componentes de gran y mediana capitalización del S&P Europe BMI (el índice matriz), excluido el Reino Unido.
Referencia:S&P Europe Ex-U.K. LargeMidCap
Última valoración
Valor liquidativo: 75,344200 EUR
Patrimonio (miles de euros):525.151,53
Fecha: 19/06/2025
1 día: -0,89%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | 7,80% | 5,10% | 15,25% | -16,81% | 23,32% |
| Categoría | 6,28% | 7,80% | 13,69% | -11,85% | 23,56% |
| Ranking | 418/1394 | 996/1380 | 520/1348 | 929/1301 | 779/1243 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA | |||||
| Fondo | -3,33% | -2,89% | 4,13% | 36,96% | 48,29% |
| Categoría | -2,25% | -1,48% | 5,07% | 36,41% | 53,87% |
| Ranking | 1229/1395 | 1066/1394 | 699/1386 | 591/1332 | 739/1201 |
| Quintil | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 701/1381
Quintil: 3
Volatilidad: 10,94%
Ranking: 911/1381
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: IE00BGV5VM45
Fecha de constitución: 14/01/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,02%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:135.000,00 part.
