Informe del fondo de inversión
WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD S ACC
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202613,80%
- Ranking1381/3331
- Fecha08/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 16,924549 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,77
Fecha: 08/10/2026
1 día: 0,07%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | 13,80% | 10,76% | 20,19% | 0,71% | -3,12% |
| Categoría | 14,81% | 7,13% | 21,34% | 16,54% | -13,57% |
| Ranking | 1381/3331 | 491/3107 | 987/2848 | 2633/2680 | 160/2483 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,40% | -1,66% | 16,32% | 63,32% | 56,27% |
| Categoría | 1,90% | 3,50% | 16,28% | 59,92% | 61,50% |
| Ranking | 2783/3450 | 3230/3434 | 1109/3280 | 600/2804 | 741/2416 |
| Quintil | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,22%
Ranking: 1459/3280
Quintil: 3
Volatilidad: 13,98%
Ranking: 895/3279
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJF63
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
