WELLINGTON ENDURING INFRASTRUCTURE ASSETS FUND USD S ACC
- % 202619,28%
- Ranking261/3324
- Fecha02/11/2026
Gestora:WELLINGTON MANAGEMENTWELLINGTON GROUP
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Fondo procura obtener rentabilidades totales a largo plazo (apreciación de capital y obtención de ingresos). El Fondo se gestionará de forma activa e invertirá principalmente a escala global (incluidos los mercados emergentes), en sociedades que tengan activos físicos de larga duración como los de sectores de servicios públicos, transporte, energía, inmobiliario e industria. El Fondo invertirá en acciones y otros valores con características de renta variable, como acciones preferentes, valores convertibles o certificados de depósito. El Fondo puede mantener ciertos bonos e invertir de forma directa o a través de derivados.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 17,739390 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,79
Fecha: 02/11/2026
1 día: -0,73%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 19,28% | 10,76% | 20,19% | 0,71% |
| Categoría | 13,42% | 7,13% | 21,34% | 16,54% |
| Ranking | 261/3324 | 492/3105 | 987/2846 | 2631/2678 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,29% | 3,61% | 20,90% | 64,26% |
| Categoría | -0,84% | 2,04% | 13,42% | 59,23% |
| Ranking | 213/3447 | 775/3430 | 253/3277 | 513/2805 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,75%
Ranking: 235/3286
Quintil: 1
Volatilidad: 15,83%
Ranking: 508/3280
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: IE00BH3VJF63
Fecha de constitución: 01/04/2019
Divisa: USD
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,25%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 USD
