Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND A USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202627,62%
  • Ranking876/1531
  • Fecha08/10/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 156,749061 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 08/10/2026

1 día: -1,76%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo27,62%18,23%19,54%0,34%-24,12%
Categoría30,81%19,30%13,37%6,89%-19,10%
Ranking876/1531641/1476171/13961117/1282951/1195
Quintil33154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo0,64%0,06%30,26%89,64%36,48%
Categoría0,84%4,18%33,50%85,15%53,94%
Ranking820/15711416/1571831/1519315/1367678/1155
Quintil35323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,63%

Ranking: 764/1520

Quintil: 3

Volatilidad: 25,74%

Ranking: 404/1520

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL036

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD