Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND A USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202628,42%
  • Ranking460/1299
  • Fecha09/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 157,732663 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 09/07/2026

1 día: 0,69%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo28,42%18,23%19,54%0,34%-24,12%
Categoría26,32%18,55%13,61%6,70%-19,23%
Ranking460/1299552/1295152/12811048/1205893/1137
Quintil23154

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-1,22%15,34%51,53%84,18%34,39%
Categoría1,29%14,18%44,82%76,36%46,01%
Ranking1121/1299496/1299299/1291223/1214569/1101
Quintil52213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 4,20%

Ranking: 247/1299

Quintil: 1

Volatilidad: 22,50%

Ranking: 461/1299

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL036

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD