Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND A USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20252,46%
  • Ranking1062/1491
  • Fecha28/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 106,438390 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 28/07/2025

1 día: 0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,46%19,54%0,34%-24,12%1,03%
Categoría5,45%13,52%6,74%-18,66%7,98%
Ranking1062/1491150/14801240/14121089/1334916/1240
Quintil41554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo2,69%12,34%9,88%13,01%9,20%
Categoría2,62%11,96%10,30%18,06%30,08%
Ranking537/1496456/1494717/1480706/1384886/1177
Quintil22334

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 889/1486

Quintil: 3

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 618/1486

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL036

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD