Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND A USD

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202514,52%
  • Ranking639/1486
  • Fecha18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 118,969195 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/12/2025

1 día: -0,21%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo14,52%19,54%0,34%-24,12%1,03%
Categoría14,81%13,52%6,74%-18,66%7,95%
Ranking639/1486161/14761223/14091072/1327897/1235
Quintil31554

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo-0,93%2,52%13,82%38,42%8,41%
Categoría-0,22%2,36%14,07%39,08%24,57%
Ranking813/1501484/1497622/1484451/1397810/1244
Quintil32324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,59%

Ranking: 455/1492

Quintil: 2

Volatilidad: 13,33%

Ranking: 431/1485

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL036

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: USD

Fija: 1,70%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:5.000,00 USD