Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND A USD
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 20252,46%
- Ranking1062/1491
- Fecha28/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 106,438390 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 28/07/2025
1 día: 0,18%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,46% | 19,54% | 0,34% | -24,12% | 1,03% |
Categoría | 5,45% | 13,52% | 6,74% | -18,66% | 7,98% |
Ranking | 1062/1491 | 150/1480 | 1240/1412 | 1089/1334 | 916/1240 |
Quintil | 4 | 1 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
Fondo | 2,69% | 12,34% | 9,88% | 13,01% | 9,20% |
Categoría | 2,62% | 11,96% | 10,30% | 18,06% | 30,08% |
Ranking | 537/1496 | 456/1494 | 717/1480 | 706/1384 | 886/1177 |
Quintil | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 889/1486
Quintil: 3
Volatilidad: 10,96%
Ranking: 618/1486
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL036
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: USD
Fija: 1,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:5.000,00 USD