Informe del fondo de inversión

NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F EUR

Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA

Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202513,05%
  • Ranking552/1493
  • Fecha18/09/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.

Referencia:MSCI Emerging Markets

Última valoración

Valor liquidativo: 139,706700 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 18/09/2025

1 día: 0,19%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo13,05%21,42%1,60%-23,20%2,15%
Categoría12,14%13,52%6,74%-18,66%7,97%
Ranking552/149393/14821131/14151044/1338820/1245
Quintil21444

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES
Fondo7,30%15,34%21,93%35,28%24,89%
Categoría4,42%10,72%17,88%29,76%36,36%
Ranking80/150183/1499337/1484267/1402626/1203
Quintil11213

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,12%

Ranking: 386/1489

Quintil: 2

Volatilidad: 11,57%

Ranking: 492/1489

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: IE00BHHFL473

Fecha de constitución: 02/08/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,41%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10.000.000,00 USD