Informe del fondo de inversión
NOMURA FUNDS IRELAND - AMERICAN CENTURY EMERGING MARKETS EQUITY FUND F EUR
Gestora:NOMURA ASSET MANAGEMENTNOMURA
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 2025-0,41%
- Ranking1013/1492
- Fecha24/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es lograr un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en una cartera gestionada activamente de valores de renta variable de mercados emergentes. El Subfondo invertirá al menos el 80% de sus activos en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas ubicadas en paises emergentes y que cotizan o cotizan en una bolsa reconocida.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 123,065000 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 24/06/2025
1 día: 1,93%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,41% | 21,42% | 1,60% | -23,20% | 2,15% |
| Categoría | 2,33% | 13,51% | 6,74% | -18,66% | 7,97% |
| Ranking | 1013/1492 | 84/1482 | 1143/1414 | 1055/1336 | 823/1242 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,51% | 0,07% | 4,97% | 15,17% | 18,85% |
| Categoría | 1,67% | 1,16% | 5,07% | 17,87% | 31,40% |
| Ranking | 277/1495 | 785/1495 | 608/1481 | 541/1381 | 653/1176 |
| Quintil | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,70%
Ranking: 435/1466
Quintil: 2
Volatilidad: 12,68%
Ranking: 321/1466
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: IE00BHHFL473
Fecha de constitución: 02/08/2019
Divisa: EUR
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,41%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000.000,00 USD
